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净值查询
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公布日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2021年10月15日 1.0032 1.0448
2021年10月08日 1.0023 1.0439
2021年09月30日 1.0013 1.0429
2021年09月24日 1.0006 1.0422
2021年09月17日 1.0002 1.0418
2021年09月10日 1.0000 1.0416
2021年09月03日 0.9999 1.0415
2021年08月27日 1.0000 1.0416
2021年08月20日 1.0296 1.0415
2021年08月13日 1.0294 1.0413
2021年08月06日 1.0291 1.0410
2021年07月30日 1.0281 1.0400
2021年07月23日 1.0246 1.0365
2021年07月16日 1.0235 1.0354
2021年07月09日 1.0236 1.0355
 
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