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净值查询
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公布日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2021年08月27日 1.0289 1.0289
2021年08月20日 0.9638 0.9638
2021年08月13日 0.9468 0.9468
2021年08月06日 0.9276 0.9276
2021年07月30日 1.0018 1.0018
2021年07月23日 0.9708 0.9708
2021年07月16日 1.0202 1.0202
2021年07月09日 0.9766 0.9766
2021年07月02日 1.0199 1.0199
2021年07月01日 1.0240 1.0240
2021年06月30日 1.0216 1.0216
2021年06月25日 1.0161 1.0161
2021年06月18日 1.0150 1.0150
2021年06月11日 1.0328 1.0328
2021年06月04日 1.0265 1.0265
 
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