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净值查询
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公布日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2021年10月15日 1.0112 1.1240
2021年10月08日 1.0114 1.1242
2021年09月30日 1.0091 1.1219
2021年09月24日 1.0082 1.1210
2021年09月17日 1.0073 1.1201
2021年09月10日 1.0077 1.1205
2021年09月03日 1.0047 1.1175
2021年08月27日 1.0036 1.1164
2021年08月20日 1.0020 1.1148
2021年08月13日 1.0008 1.1136
2021年08月06日 1.0339 1.1123
2021年07月30日 1.0359 1.1143
2021年07月23日 1.0450 1.1234
2021年07月16日 1.0456 1.1240
2021年07月09日 1.0383 1.1171